財務情報

貸借対照表と活動計算書のハイライト版を公開しています。(NPO法人会計基準に則り、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。)

※2011年度の決算報告と、東北復興事業への寄付金の活用方針につきましては、2012年6月20日に発行したプレスリリースもご参照ください。
※2012年度の決算書は、決算期変更に伴い、2つございます。
※2011-14年度は、新日本有限責任監査法人様とのアドバイザリー契約のもと確定いたしました。

活動計算書(ハイライト版) 2014年9月1日~15年8月31日

科     目 金 額  (単位:円)
一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 1,201,000
賛助会員受取会費 5,410,000
6,611,000
2. 受取寄付金
受取寄付金 42,126,476
指定正味財産の部より受取寄付金振替額 86,991,422
129,117,898
3. 受取助成金等
受取民間助成金 5,580,000
受取国庫補助金 550,000
6,130,000
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 2,731,812
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 129,703,416
災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、
通信教育、学習相談その他の教育事業収益
102,650,093
普及啓発事業収益 1,699,582
236,784,903
5. その他収益
受取利息 65,277
受取配当金 4,000
雑収入 (注) 17,222,871
17,292,148
経 常 収 益 計 395,935,949
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 204,156,344
(2)その他経費 179,351,489
事業費合計 383,507,833
2. 管理費
(1)人件費 3,553,992
(2)その他経費 3,940,377
 管理費合計 7,494,369
  経 常 費 用 計 391,002,202
当期経常増加額  4,933,747
税引前当期一般正味財産増加額  4,933,747
法人税、住民税及び事業税 272,700
当期一般正味財産増加額  4,661,047
前期繰越一般正味財産額 72,641,436
次期繰越一般正味財産 77,302,483
指定正味財産増減の部
Ⅰ 受取寄付金
140,264,109
Ⅱ 受取助成金
受取民間助成金 200,000
Ⅲ 一般正味財産への振替額
△ 86,991,422
当期指定正味財産増加額 53,472,687
前期繰越指定正味財産額 291,373,729
次期繰越指定正味財産 344,846,416
次期繰越正味財産 422,148,899

(注)雑収入 17,222,871円のうち(15,362,752円)は借上社宅の従業員自己負担分の収入となっております。

貸借対照表(ハイライト版) 2015年8月31日現在

科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 61,790,583
売 掛 金 51,006,964
貯 蔵 品 404,709
立 替 金 16,867
前 払 費 用 3,103,882
未 収 入 金 3,664,007
仮 払 金 73,800
 流動資産合計 120,060,812
2 固定資産
(1)有形固定資産
建     物 47,305,017
建 物 附 属 設 備 10,133,963
車 両 運 搬 具 3,290,844
一 括 償 却 資 産 270,677
土     地 2,400,000
 有形固定資産計 63,400,501
(2)無形固定資産
ソフトウエア 5,035,556
 無形固定資産計 5,035,556
(3)投資その他の資産
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 287,115,638
出 資 金 100,000
長期前払費用 108,270
敷  金 6,689,500
 投資その他の資産計 294,013,408
  固定資産合計 362,449,465
   資 産 合 計 482,510,277
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未 払 金 39,216,995
預 り 金 884,604
未払法人税等 272,700
未払消費税等 8,046,800
前 受 金 7,084,279
預り保証金 188,000
 流動負債合計 55,693,378
2 固定負債
長期借入金 4,668,000
 固定負債合計 4,668,000
  負債合計 60,361,378
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
NPOカタリバ東北復興支援基金 344,846,416
 指定正味財産合計 344,846,416
2 一般正味財産
前期繰越正味財産 72,641,436
当期一般正味財産増加額 4,661,047
一般正味財産 77,302,483
 正味財産合計 422,148,899
  負債及び正味財産合計 482,510,277

活動計算書(ハイライト版) 2013年9月1日~14年8月31日

科     目 金 額  (単位:円)
一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 762,500
賛助会員受取会費 6,662,000
7,424,500
2. 受取寄付金
受取寄付金 29,889,181
指定正味財産の部より受取寄付金振替額 97,406,193
127,295,374
3. 受取助成金等
受取民間助成金 500,000
500,000
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 1,784,395
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 71,031,816
災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、
通信教育、学習相談その他の教育事業収益
96,753,921
普及啓発事業収益 1,962,200
171,532,332
5. その他収益
受取利息 52,902
受取配当金 4,000
雑収入(注) 14,934,866
14,991,768
経 常 収 益 計 321,743,974
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 173,216,230
(2)その他経費 137,500,994
事業費合計 310,717,224
2. 管理費
(1)人件費 2,895,293
(2)その他経費 5,738,819
 管理費合計 8,634,112
  経 常 費 用 計 319,351,336
当期経常増加額  2,392,638
税引前当期一般正味財産増加額 2,392,638
法人税、住民税及び事業税 214,000
当期一般正味財産増加額 2,178,638
前期繰越一般正味財産額 70,462,798
次期繰越一般正味財産 72,641,436
指定正味財産増減の部
Ⅰ 受取寄付金
139,423,475
Ⅱ 受取助成金
受取民間助成金 3,285,290
Ⅲ 一般正味財産への振替額
△ 97,406,193
当期指定正味財産増加額 45,302,572
前期繰越指定正味財産額 246,071,157
次期繰越指定正味財産 291,373,729
次期繰越正味財産 364,015,165

(注)雑収入 14,934,866円のうち(14,528,975円)は借上社宅の従業員自己負担分の収入となっております。

貸借対照表(ハイライト版) 2014年8月31日現在

科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 63,284,197
売 掛 金 45,971,229
貯 蔵 品 309,400
立 替 金 1,424,967
前 払 費 用 2,699,500
未 収 入 金 2,326,956
仮 払 金 77,935
 流動資産合計 116,094,184
2 固定資産
(1)有形固定資産
建     物 49,715,253
建 物 附 属 設 備 7,745,987
車 両 運 搬 具 5,489,770
土     地 2,400,000
 有形固定資産計 65,351,010
(2)無形固定資産
ソフトウエア 3,233,422
 無形固定資産計 3,233,422
(3)投資その他の資産
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 238,516,848
出 資 金 100,000
長期前払費用 108,270
敷  金 2,316,500
 投資その他の資産計 241,041,618
  固定資産合計 309,626,050
   資 産 合 計 425,720,234
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未 払 金 34,432,737
預 り 金 2,127,980
未払法人税等 214,000
未払消費税等 1,229,800
前 受 金 18,460,552
預り保証金 240,000
 流動負債合計 56,705,069
2 固定負債
長期借入金 5,000,000
 固定負債合計 5,000,000
  負債合計 61,705,069
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
NPOカタリバ東北復興支援基金 291,373,729
 指定正味財産合計 291,373,729
2 一般正味財産
前期繰越正味財産 70,462,798
当期一般正味財産増加額 2,178,638
一般正味財産 72,641,436
 正味財産合計 364,015,165
  負債及び正味財産合計 425,720,234

活動計算書(ハイライト版) 2012年9月1日~13年8月31日

科     目 金 額  (単位:円)
一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 1,440,000
賛助会員受取会費 5,006,000
団体会員受取会費 50,000
6,496,000
2. 受取寄付金
受取寄付金 57,315,037
指定正味財産の部より受取寄付金振替額 23,462,100
80,777,137
3. 受取助成金等
受取国庫補助金等 1,162,087
受取民間助成金 900,000
2,062,087
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 742,420
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 46,688,454
災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、
通信教育、学習相談その他の教育事業収益
119,279,694
普及啓発事業収益 4,241,163
170,951,731
5. その他収益
受取利息 41,351
為替差益 1,187,080
雑収入 10,107,492
11,335,923
経 常 収 益 計 271,622,878
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 137,900,752
(2)その他経費 106,998,721
事業費合計 244,899,473
2. 管理費
(1)人件費 6,809,569
(2)その他経費 20,860,918
 管理費合計 27,670,487
  経 常 費 用 計 272,569,960
当期経常増加額 △ 947,082
税引前当期一般正味財産増加額 △ 947,082
法人税、住民税及び事業税 214,000
当期一般正味財産増加額 △ 1,161,082
前期繰越一般正味財産額 71,623,880
次期繰越一般正味財産 70,462,798
指定正味財産増減の部
Ⅰ 受取寄付金
167,102,466
Ⅱ 受取助成金
受取民間助成金 17,160,647
Ⅲ 一般正味財産への振替額
△ 23,462,100
当期指定正味財産増加額 160,801,013
前期繰越指定正味財産額 85,270,144
次期繰越指定正味財産 246,071,157
次期繰越正味財産 316,533,955

貸借対照表(ハイライト版) 2013年8月31日現在

科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 26,353,518
売 掛 金 38,570,719
貯 蔵 品 349,862
立 替 金 65,401
前 払 費 用 2,515,300
未 収 入 金 2,327,395
 流動資産合計 70,182,195
2 固定資産
(1)有形固定資産
建     物 19,761,751
建 物 附 属 設 備 2,232,962
車 両 運 搬 具 9,172,154
土     地 2,400,000
建 設 仮 勘 定 16,324,500
 有形固定資産計 49,891,367
(2)無形固定資産
ソフトウエア 1,756,872
 無形固定資産計 1,756,872
(3)投資その他の資産
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 225,286,562
長期前払費用 108,270
敷  金 2,291,500
 投資その他の資産計 227,686,332
  固定資産合計 279,334,571
   資産の部合計 349,516,766
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未 払 金 20,034,971
預 り 金 1,957,725
未払法人税等 214,000
未払消費税等 5,860,200
前 受 金 4,915,915
 流動負債合計 32,982,811
  負債の部合計 32,982,811
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
NPOカタリバ東北復興支援基金 246,071,157
 指定正味財産合計 246,071,157
2 一般正味財産
前期繰越正味財産 71,623,880
当期正味財産増加額 △ 1,161,082
一般正味財産 70,462,798
 正味財産の部合計 316,533,955
  負債の部及び正味財産の部合計 349,516,766

活動計算書(ハイライト版) 2012年4月1日~12年8月31日

科     目 金 額  (単位:円)
一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 1,070,000
賛助会員受取会費 1,233,000
2,303,000
2. 受取寄付金
受取寄付金 21,239,693
指定正味財産の部より受取寄付金振替額 48,923,474
70,163,167
3. 受取助成金等
受取民間助成金 2,426,000
指定正味財産の部より受取助成金振替額 1,793,250
4,219,250
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 174,790
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 25,748,590
普及啓発事業収益 1,358,627
27,282,007
5. その他収益
受取利息 16,194
雑収入 3,476,694
3,492,888
経 常 収 益 計 107,460,312
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 43,170,930
(2)その他経費 35,086,245
事業費合計 78,257,175
2. 管理費
(1)人件費 2,349,410
(2)その他経費 6,261,073
 管理費合計 8,610,483
  経 常 費 用 計 86,867,658
当期経常増加額 20,592,654
Ⅲ 法人税等
88,900
当期一般正味財産増加額 20,503,754
前期繰越一般正味財産額 51,120,126
次期繰越一般正味財産 71,623,880
指定正味財産増減の部
Ⅰ 受取寄付金
27,522,935
Ⅱ 受取助成金
受取民間助成金 5,793,250
Ⅲ 一般正味財産への振替額
△ 50,716,724
当期指定正味財産増加額 △ 17,400,539
前期繰越指定正味財産額 102,670,683
次期繰越指定正味財産 85,270,144
次期繰越正味財産 156,894,024

貸借対照表(ハイライト版) 2012年8月31日現在

科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 44,051,074
売 掛 金 3,187,190
貯 蔵 品 96,151
立 替 金 24,830
前 払 費 用 1,174,050
未 収 入 金 1,652,183
 流動資産合計 50,185,478
2 固定資産
(1)有形固定資産
建     物 5,240,891
建 物 附 属 設 備 1,747,079
車 両 運 搬 具 7,207,843
土     地 2,400,000
建 設 仮 勘 定 1,360,000
 有形固定資産計 17,955,813
(2)無形固定資産
ソフトウエア 2,320,322
 無形固定資産計 2,320,322
(3)投資その他の資産
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 103,931,806
長期前払費用 79,880
敷  金 1,544,000
 投資その他の資産計 105,555,686
  固定資産合計 125,831,821
   資産の部合計 176,017,299
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期借入金 2,890,358
未 払 金 13,503,467
預 り 金 1,948,350
未払法人税等 88,900
未払消費税等 692,200
 流動負債合計 19,123,275
  負債の部合計 19,123,275
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
NPOカタリバ東北復興支援基金 85,270,144
 指定正味財産合計 85,270,144
2 一般正味財産
前期繰越正味財産 51,120,126
当期正味財産増加額 20,503,754
一般正味財産 71,623,880
 正味財産の部合計 156,894,024
  負債の部及び正味財産の部合計 176,017,299

活動計算書(ハイライト版) 2011年4月1日~12年3月31日

科     目 金 額  (単位:円)
一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 1,723,000
賛助会員受取会費 1,484,000
団体会員受取会費 400,000
3,607,000
2. 受取寄付金
受取寄付金 22,890,603
指定正味財産の部より受取寄付金振替額 108,697,843
131,588,446
3. 受取助成金等
受取民間助成金 7,370,000
指定正味財産の部より受取助成金振替額 22,770,524
30,140,524
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 356,242
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 34,420,023
普及啓発事業収益 2,533,577
37,309,842
5. その他収益
受取利息 9,983
雑収入 11,490,768
11,500,751
 経 常 収 益 計 214,146,563
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 78,335,160
(2)その他経費 79,367,195
 事業費合計 157,702,355
2. 管理費
(1)人件費 5,152,800
(2)その他経費 9,648,864
 管理費合計 14,801,664
  経 常 費 用 計 172,504,019
当期経常増加額 41,642,544
Ⅲ 経常外費用
1. 雑損失 630,000
 経 常 外 費 用 計 630,000
Ⅳ 法人税等
135,900
当期一般正味財産増加額 40,876,644
前期繰越一般正味財産額 10,243,482
次期繰越一般正味財産 51,120,126
指定正味財産増減の部
Ⅰ 受取寄付金
151,458,137
Ⅱ 受取助成金
受取国庫補助金等 20,370,524
受取民間助成金 62,310,389
82,680,913
Ⅲ 一般正味財産への振替額
△ 131,468,367
当期指定正味財産増加額 102,670,683
次期繰越指定正味財産 102,670,683
次期繰越正味財産 153,790,809

貸借対照表(ハイライト版) 2012年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 22,326,897
売 掛 金 23,593,164
貯 蔵 品 11,731
立 替 金 111,080
前 払 費 用 1,209,855
未 収 入 金 9,426,163
 流動資産合計 56,678,890
2 固定資産
(1)有形固定資産
建     物 5,251,557
建 物 附 属 設 備 2,679,568
車 両 運 搬 具 8,726,199
器 具 備 品 150,000
土     地 2,400,000
 有形固定資産計 19,207,324
(2)無形固定資産
ソフトウエア 2,556,971
 無形固定資産計 2,556,971
(3)投資その他の資産
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 104,616,516
長期前払費用 79,880
敷  金 1,146,000
 投資その他の資産計 105,842,396
  固定資産合計 127,606,691
   資産の部合計 184,285,581
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期借入金 2,890,358
未 払 金 14,724,004
預 り 金 3,032,414
前受助成金 8,692,296
未払法人税等 135,900
未払消費税等 1,019,800
 流動負債合計 30,494,772
  負債の部合計 30,494,772
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
NPOカタリバ東北復興支援基金 102,670,683
 指定正味財産合計 102,670,683
2 一般正味財産
前期繰越正味財産 10,243,482
当期正味財産増加額 40,876,644
一般正味財産 51,120,126
 正味財産の部合計 153,790,809
  負債の部及び正味財産の部合計 184,285,581

活動計算書(ハイライト版) 2010年4月1日~11年3月31日

科     目 金 額  (単位:円)
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
正会員受取会費 1,490,000
賛助会員受取会費 1,041,000
団体会員受取会費 147,000
2,678,000
2. 受取寄付金
受取寄付金 23,459,249
3. 受取助成金等
受取民間助成金 3,980,000
4. 事業収益
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 0
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益 31,883,824
普及啓発事業収益 3,616,244
35,500,068
5. その他収益
受取利息 7,519
雑収入 683,451
690,970
 経 常 収 益 計 66,308,287
Ⅱ 経常費用
1. 事業費
(1)人件費 28,229,511
(2)その他経費 13,304,249
 事業費合計 41,533,760
2. 管理費
(1)人件費 7,081,262
(2)その他経費 12,596,124
 管理費合計 19,677,386
  経 常 費 用 計 61,211,146
当期経常増加額 5,097,141
Ⅲ 経常外費用
1. 固定資産除却損 410,554
 経 常 外 費 用 計 410,554
Ⅳ 法人税等
69,900
当期正味財産増加額 4,616,687
前期繰越正味財産額 5,626,795
次期繰越正味財産 10,243,482

貸借対照表(ハイライト版) 2011年3月31日現在

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科 目 ・ 摘 要 金 額  (単位:円)
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金及び預金 22,529,586
売 掛 金 896,715
立 替 金 17,364
前 払 費 用 315,000
未 収 入 金 374,064
 流動資産合計 24,132,729
2 固定資産
(1)有形固定資産
器 具 備 品 300,000
 有形固定資産計 300,000
(2)投資その他の資産
敷  金 600,000
 投資その他の資産計 600,000
  固定資産合計 900,000
   資産の部合計 25,032,729
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期借入金 2,890,358
未 払 金 4,954,941
預 り 金 6,459,148
未払法人税等 69,900
未払消費税等 414,900
 流動負債合計 14,789,247
  負債の部合計 14,789,247
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産(前期繰越利益) 5,626,795
当期正味財産増加額(当期利益) 4,616,687
 正味財産合計(利益剰余金合計) /
元入金 /
 正味財産の部合計 10,243,482
  負債の部及び正味財産の部合計 25,032,729

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